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国海证券认为,估值驱动,破局立势。“弱业绩”背景下估值驱动力明显增强,仍是市场的主要矛盾。今年以来市场估值分化明显,TMT估值大幅抬升而大制造估值连续调整,背后产业趋势是主导。顺周期行业的机会源于政策明显加力或者地产出口趋势好转,而流动性宽松和国内改革可能推升市场估值,产业趋势关注数字经济、人工智能、机器人等,主题关注中特估。
浦银国际指出,下半年人民币有望进入升值通道,外汇负债型、原材料进口型企业业绩可能较为受益。在人民币升值期间,MSCI中国指数行业中,房地产、信息技术、原材料和可选消费涨幅领先。A股行业中,必选消费、原材料、信息技术和医疗保健领涨。从基本面来看,人民币走强也可能使外汇负债类企业受益,这些企业大多持有美元债券,人民币升值有望增加汇兑收益,如航空公司、房地产开发商和建筑商。银行同样受益于人民币升值,债权价值提升,资产价值也随之提升。此外,钢铁、煤炭等原材料进口型企业,可能受益于成本降低,盈利或提升。
源达指出,指数全天呈现宽幅震荡格局,午后呈现冲高回落状态,而且临近尾盘分时上有成交量放出,短期资金情绪依旧不稳定。日线级别上收录十字星向下杀跌的动能有些衰减,只不过当下并未出现明显的止跌企稳格局,短期不排除还会有反复的预期。周线级别上继续承压多条均线,而且均线系统并未成功转向多头,短期还要指标修复的预期。创业板指走出三连阴,而且遗留向下的跳空缺口,短期走势不太理想,好在成交量并未显著放大,缩量调整下量价配合还算合理。周线级别上再度跌漏5周均线,接下来要注意前期低点附近能否企稳。操作策略上,本周市场先扬后抑,指数波动加剧,同时板块轮动快速凸显,盘面缺失具备持续性赚钱效应的方向,因此操作难度着实不小。同时结构性机会仍旧存在下,策略上建议可控仓观察,但节奏上切忌追涨杀跌,当下还是要多一份耐心,记住善猎者善等待,投资亦是如此。
来源:证券时报网
审读:孙世建
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