证券代码：603298          证券简称：杭叉集团            公告编号：2023-002

(资料图片)

债券代码：113622          债券简称：杭叉转债

                  杭叉集团股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 34,000 元“杭叉转

      债”转换为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股股

      份数为 1,549 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“杭叉转债”金额为

      人民币 1,149,966,000 元，占可转债发行总量的 99.9970%。

     本季度转股情况：2022 年 10 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有人民币 2,000

      元“杭叉转债”已转换成公司 A 股股份，本季度可转债转股股份共计 128 股，

      其中 64 股来源于公司回购专户。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》（证监许可〔2021〕753号）核准，公司于2021年3月25日向社会公开发行

可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币115,000万

元，存续期限为自发行之日起六年。

   票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、

第六年 2.00%

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕153号同意，公司人民币115,000万元可

转换公司债券于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，

债券代码113622。

   根据有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的

约定，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起可转换为本公司股份。初始转

股价格为人民币23.48元/股。

   公司分别于 2021 年 5 月 20 日、2022 年 5 月 27 日实施了 2020 年度、2021 年度的

权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于 2021 年 5 月 20

日由人民币 23.48 元/股调整为人民币 23.08 元/股，于 2022 年 5 月 27 日由人民币 23.08

元/股调整为人民币 22.68 元/股。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 13 日、2022

年 5 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关

于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《杭叉集团股份有限

公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。

   公司分别于 2022 年 6 月 15 日、2022 年 7 月 1 日，召开了第六届董事会第三十次会

议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“杭叉转债”转股价格

的议案》。修正后的转股价格为人民币 15.45 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月

照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-045）。

     二、杭叉转债本次转股情况

   公司本次发行的“杭叉转债”的转股期为 2021 年 10 月 8 日起至 2027 年 3 月 24 日

止。

换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 128 股，占“杭叉转债”转股前公司已发

行股份总额的 0.000015%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 34,000 元“杭叉转债”转为本公司 A 股

股票，累计转股股数为 1,549 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“杭叉转债”金额为人民币 1,149,966,000

元，占可转债发行总量的 99.9970%。

     三、股本变动情况

   本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

                                                       单位：股

               变动前                               变动后

                             本次可转债   本次转股期间股

  股份类别      （2022 年 9 月 30                    （2022 年 12 月

                               转股    份变动数量（股）

                日）                               31 日）

有限售条件流通股          -            -        -           -

无限售条件流通股     866,397,273      128        64         866,397,337

  总股本        866,397,273      128        64         866,397,337

  注：公司 2022 年第四季度可转债转股的股份中 64 股来源于公司回购专户。

  四、其他

  联系人部门：公司董事会办公室

  联系电话：0571-88141328

  传真号码：0571-88926713

  邮件：hcjt@zjhc.cn

  联系人：陈赛民、黄明汉

   特此公告。

                                       杭叉集团股份有限公司董事会

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